Cas client

Comment Equans a relevé le défi de créer une trésorerie autonome en un temps record grâce à Diapason ?

« Nous pouvons maintenant faire des tableaux de bord de cash par business unit qui descendent jusqu'au niveau de l'entité juridique et que nous pouvons fournir au management de manière quotidienne. »

Grégory De Valck

Directeur corporate finance, trésorerie et assurance d’Equans*

A propos d’Equans

Filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial du secteur des énergies et services

0
collaborateurs
0
milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023
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de croissance
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de collecte de liquidités centralisée grâce au cash pooling automatisé

Le contexte du projet Equans

Lors de la séparation d’Equans du groupe Engie et son acquisition par le groupe Bouygues en octobre 2022, un défi majeur est apparu :

  • Objectif : Créer une fonction trésorerie entièrement autonome, adaptée aux besoins spécifiques d’Equans, tout en respectant des délais serrés.

  • Délai : Réaliser en six mois la sélection du système de trésorerie à sa mise en œuvre complète.

Les défis à relever lors de la mise en place de l’organisation de la trésorerie

  • Avoir une fonction de trésorerie totalement autonome au plus tard à la date de la clôture financière de la vente d’Equans par Engie à Bouygues.

  • Délai serré : 6 mois pour se séparer d’Engie.

  • Création d’équipes : Mise en place de trois équipes de trésorerie à partir de zéro, dont une équipe centrale et deux équipes locales (France, Belgique et Canada), autonomes par rapport à l’équipe de trésorerie d’Engie.

  • Nouveau système TMS : Mise en œuvre d’un nouveau système de gestion de trésorerie (TMS), autonome par rapport au TMS préexistant d’Engie.

  • Cash pooling robuste : Forte pression pour établir un cash pooling solide afin d’optimiser la gestion de liquidité, tout en maintenant les opérations de trésorerie normales.

Cette transition vers une gestion de trésorerie indépendante a nécessité la mise en place rapide de systèmes et d’outils financiers robustes pour garantir la sécurité des paiements, centraliser les liquidités et optimiser le cash management.

La solution apportée par myDiapason

Grâce à sa capacité d’intégration rapide et à l’accompagnement des équipes, Diapason a permis à Equans de :

  • Centraliser tous les flux de paiements (internes et externes) de manière sécurisée.

  • Offrir une vision quotidienne des positions de trésorerie via un tableau de bord

  • Faciliter la gestion du cash pooling, avec 90% des liquidités disponibles collectées de manière quasi automatique.

  • Assurer une communication bancaire unique pour l’ensemble des entités.

« Sans système de trésorerie, il nous aurait été impossible de réaliser ce carve-out. Ce nouvel outil permet l’automatisation du système de remontée de cash vers le centre ainsi que la mutualisation du cash dans nos filiales pour pouvoir financer celles qui ont besoin d’argent, ce qui nous aide à réduire nos charges bancaires. Dans un contexte où les taux d’intérêt sont plus élevés, cela a énormément de valeur. »

Grégory De Valck,

Directeur corporate finance, trésorerie et assurance d’Equans*

Les résultats pour Equans

Le succès de ce projet a été rendu possible grâce à un travail d’équipe impliquant de nombreuses personnes de divers horizons et secteurs, notamment la France, Belux et le Royaume-Uni. Les professionnels concernés incluent les trésoriers, les experts en informatique, les équipes Diapason, les banques, les consultants et les cadres supérieurs d’Equans et d’Engie. L’engagement, la dévotion et la volonté de travailler ensemble ont été déterminants pour atteindre l’objectif.

  • Création d’une trésorerie autonome

  • Sécurisation des paiements : La centralisation des flux de trésorerie a renforcé la sécurité des transactions et permis une meilleure traçabilité.

  • Optimisation des liquidités : Grâce à un cash pooling efficace, Equans a pu optimiser la gestion de ses liquidités, atteignant 90% de collecte centralisée.

  • Visibilité accrue : L’outil myDiapason a offert une vision granulaire en temps réel des positions de cash, essentielle pour la gestion quotidienne et la prise de décision stratégique.

  • Soutien à la transformation : La digitalisation des processus a permis à Equans de poursuivre sa transformation en renforçant la prévision de trésorerie et en optimisant les flux financiers.

Grâce à Diapason, Equans a pu atteindre ses objectifs de gestion de trésorerie, tout en préparant l’avenir avec des outils flexibles et évolutifs pour soutenir ses ambitions de croissance et d’efficacité financière.

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