Cas client

Comment le Groupe La Poste a modernisé sa gestion de trésorerie et de risque avec myDiapason ?

“Le déploiement de Diapason a permis de simplifier et d’intégrer largement les systèmes d’information de la trésorerie du Groupe La Poste, améliorant l’excellence opérationnelle.”

Olivier Balensi,

Responsable de Trésorerie du Groupe La Poste

A propos du Groupe La Poste

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comptes bancaires suivis quotidiennement
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millions d’écritures bancaires intégrées par an
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milliards € de dette nette collatéralisée gérée activement

Le contexte du projet avec le Groupe La Poste

Le groupe a mené une importante réflexion de refonte de ses systèmes de gestion de trésorerie et des opérations de marché, sous la forme d’un schéma directeur. Parmi ses principaux objectifs :

  • obtenir un support évolutif des activités de la fonction Finance dans une environnement interne et externe en constante évolution, tout en améliorant l’efficacité opérationnelle de sa chaîne de valeur

  • optimiser, standardiser et rationaliser le processus Front-to-Finance

  • intégrer une solution unique et centralisée pour l’ensemble des entités du groupe

Le paysage applicatif du Groupe La Poste était hétérogène et constitué de multiples briques logicielles.

La solution apportée par myDiapason

Le Groupe La Poste a sélectionné le TMS (Treasury Management System) myDiapason.

La définition d’un “core model” en début de projet a permis de définir 2 lots pour prendre en charge le remplacement de plusieurs outils qui géraient :

  • les opérations de marché

  • la trésorerie

  • la comptabilité et son reporting

  • la valorisation des portefeuilles, notamment dans le cadre de la collatéralisation

Le lot 1 impliquait l’ensemble des outils de gestion de trésorerie et des opérations de marché constituant la colonne vertébrale du projet.

Le lot 2 concernait le déploiement du cash management, du pilote et de la gestion des prévisions pour l’ensemble du groupe.

Tout a été paramétré de manière dans le TMS pour répond re aux besoins métiers spécifiques de 80 utilisateurs au sein d’une dizaine d’entités. La flexibilité de l’outil permet également de prendre en charge des besoins en marge du périmètre standard d’une trésorerie.

“La Direction des Systèmes d’Information (DSI) a particulièrement apprécié le travail mené avec Diapason et notamment la capacité de ses équipes à s’adapter à nos méthodes.”

Olivier Balensi,

Responsable de Trésorerie du Groupe La Poste

Les résultats pour le Groupe La Poste

La solution myDiapason a permis à La Poste de moderniser sa gestion de trésorerie et de risques, ainsi que de nombreux succès comme :

  • Un système capable d’accompagner la stratégie sur plusieurs années. L’outil est robuste et flexible, aidant les équipes à se projeter sur l’avenir.

  • Un pilotage centralisé de la trésorerie. Le moteur de workflow permet de piloter tous les processus de bout en bout. Il assure une traçabilité parfaite de toutes les actions effectuées

  • Un projet implémenté dans les délais, qui va être étendu. Les 2 lots ont été livrés dans le temps imparti, avec le niveau de qualité attendu, grâce à la bonne gestion des équipes La Poste et Diapason. Un lot 3 est d’ores et déjà initié pour aller encore plus loin.

Simplifier sa gestion de trésorerie - démo

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