Cas client

Comment Lyreco a optimisé le pilotage de l’ensemble de ses paiements grâce à myDiapason ?

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“La mise en place des paiements dans Diapason a été menée avec succès dans un délai très court imposé par notre prestataire de Service Bureau.”

Estelle Bonnemaison,

Trésorière Groupe Lyreco

A propos du Groupe Lyreco

Acteur leader de la distribution de produits et services sur le lieu de travail

salariés

pays avec des flux de trésorerie et un réseau de plus de 50 banques

paiements domestiques et 20 000 paiements “pour compte de” par an

Le contexte du projet avec Lyreco

Le groupe souhaitait intégrer à leur Système d’Information une solution unique de gestion de la trésorerie avec comme principaux objectifs :

un pilotage centralisé des paiements
une vision d’ensemble des flux de trésorerie des entités du groupe
une standardisation des formats bancaires
une centralisation des flux de communication avec les banques
un processus sécurisé de validation et de traçabilité des paiements
une extension du cash pooling corporate à l’ensemble des filiales
un contrôle de la politique de couverture de change du groupe
une maîtrise des différents besoins de placement et de financement
des gains de productivité pour les équipes

Le logiciel utilisé par Lyreco présentait des limitations fonctionnelles complexifiant la gestion des flux financiers de bout en bout. Le SI de trésorerie devait par ailleurs évoluer suite à des modifications dans l’offre du prestataire de Service Bureau. Le projet était donc l’opportunité de repenser son processus de gestion de trésorerie pour répondre aux enjeux de croissance du groupe.

La solution apportée par myDiapason

Lyreco a sélectionné le TMS (Treasury Management System) myDiapason pour mettre en place de nombreuses actions comme :

les virements tiers et virements de trésorerie pour le sens émission
les relevés de compte et PSR pour le sens réception
les paiements de masse et unitaires sur les protocoles FIN et Flieact
le paramétrage de workflows de validation selon la nature des flux, avec jusqu’à 3 niveaux de validation pour les flux centralisés “interco”.
les paiements “pour compte de” (ou POBO : Payment On Behalf Of) traités à partir d’un flux de format XMLV2 provenant de l’ERP du groupe
un tableau de bord métier pour la vision globale des flux traités, organisés par statut
un processus d’alerte en cas de messages non émis à l’approche d’un cut-off
l’envoi de notifications email en cas de problème d’acquittement identifié via des messages PSR (Payment Status Report)

L’ensemble des membres de l’équipe Lyreco a été mobilisé dans le projet, notamment un chef de projet métier et un chef de projet informatique. Le suivi hebdomadaire du projet est passé en fréquence quotidienne pendant les phases de tests.

Le protocole MOTP (Mobile One Time Password) a été mis en place pour sécuriser le processus de signature électronique :

une authentification forte, simple et immédiate dans Diapason
une application dédiée à installer sur le smartphone de chaque signataire
un mot de passe à usage unique fourni par l’application pour chaque opération

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“Ce projet s’inscrit dans un plan de renouvellement et de centralisation des outils de gestion trésorerie et de pilotage de la politique de couverture de change.”

Estelle Bonnemaison,

Trésorière Groupe Lyreco

Les résultats pour Lyreco

La solution myDiapason a permis à Lyreco d’optimiser le pilotage de ses paiements et de l’ensemble de sa trésorerie dans les délais imposés par le cahier des charges. Le projet a généré de nombreux succès comme :

Une meilleure traçabilité et sécurité des paiements. L’ensemble des flux est tracé et sécurisé par des validations multiples.
Une centralisation des flux. Les différents formats de fichiers du groupe sont intégrés et centralisés dans l’outil. Idem pour les retours SWIFT et PSR banque avec une alerte pour assurer le suivi.
Une vision d’ensemble des paiements. Le quotidien des équipes est facilité et la productivité améliorée grâce à un outil ergonomique et unique pour toutes les filiales.